[20210810] 레짐의 변화

성장주에서 가치주로의 로테이션 장이 왔다. 자세한 글과 이유는 후에 기술하겠다. 장이 변했음을 아래와 같이 밝혔다.

8/10 10:35 AM EST call.
1. 펀다먼탈을 고려한 리플레이션 - 금융주가 가장 매력적
2. 인플레이션이 크지 않으면, 코모디티 에너지 소비재는 달러와의 음의 코릴레이션 강할 예정.
3. 달러가 약세로 전환하면 이머징에게 큰 기회.
4. 대형주는 매력도 유지하나 성장주는 매력도 감소.

8/11 자로 더 추가될 부분은
Defensive Value의 등장이다. 생소한 개념일 수 있는데 다음 주제에서 다뤄보겠다.